财务公司成功搭建跨境双向人民币资金池并实现资金归集

      为优化集团对境内外成员单位跨境资金的集中运营管理，提升跨境资金运营效益和管理水平，降低融资成本，加快集团国际化经营进程，财务公司于9月初着手筹备跨境双向人民币资金池业务，仅用半个多月的时间，于29日取得中国人民银行济南分行颁发的《跨境双向人民币资金池备案通知书》，并当日实现资金归集3.3亿元人民币。

      财务公司作为主办机构，资金池定名为山东省商业集团财务有限公司跨境双向人民币资金池（以下简称“人民币资金池”），包含13家成员单位（含11家境内成员单位，2家境外成员单位），资金池初始净流入和净流出额上限均为37.56亿元人民币，共有三家合作银行。

      去年12月初，财务公司就取得国家外汇管理局批复搭建了外汇资金池，并于今年8月底通过外汇资金池开展了外债业务，9月底又成功搭建人民币资金池并实现资金归集，是省属企业中少数几家搭建并使用外汇和人民币资金池的企业，对强化集团对成员单位资金的集中管理，便利集团及成员单位之间的资金归集和使用，起到了非常重要的作用。

      下一步，财务公司将提升服务成员单位水平，充分利用外汇资金池和人民币资金池，发挥财务公司金融平台职能，满足集团多样化金融需求，节约集团融资成本，助力集团高效发展。